Lerni ĉion vi bezonas por scii pri banko repaciĝo deklaroj por negoco - kiel fari kaj kiel ili ofte. Ĉi tiu informo povas ankaŭ esti uzita por ekvilibro via personaj bankaj kontojAjna negoco kiu estas ricevanta kaj elspezanta monon uzos banko kaj banko repaciĝo procedoj. La banko estos regule sendu al la komerca banko komunikaĵo kiu listoj en dato ordo la monon kiu iris en kaj eksteren de la banka konto. En la dume, la negoco' librotenisto havos eniris ĉi tiuj monretiroj kaj tavoloj en la negoco cashbook. Banko repacigojn konfirmi ke la financoj iranta en kaj ekstere de la cashbook konsentas kun la financoj iranta en kaj ekstere de la banka konto. Banko repacigojn konfirmi ke la financoj iranta en kaj ekstere de la cashbook konsentas kun la financoj iranta en kaj ekstere de la banka konto. Se la ferma ekvilibro de la cashbook ne kongruas kun la ferma ekvilibro de la banko komunikaĵo, la cashbook devos esti ŝanĝita aŭ ŝanĝita. La repaciĝo helpas la librotenisto por trovi kio estas ka? zi la diferenco kaj fari la necesajn ? an? o. Kompreneble, tie povas esti eraro sur la banko komunikaĵo prefere ol la cashbook, tamen, en mia sperto bankoj tre malofte faras tiuj eraroj. Mi ne diras, ke ili ne okazi, sed tio estas malofta Se vi loĝas en lando, kie vi devas kolekti kaj pagi vendoj imposto, banko repaciĝo komunika? o helpos vin trovi ? iu eniroj vi povas esti duobligita supren en la cashbook - kiu helpos vin eviti paganta tro da vendoj imposto - aŭ tro malgranda. Via imposto librotenisto volas kontroli la precizecon de via mono libro de vidanta vian fina banka komunikaĵo kaj repaciĝo komunika? o por la fino de la jaro. Preciza cashbook ludas grandan parton en certiganta la ĝustan imposto estas pagita al la registaro. Tamen, se via negoco estas tre okupata kun granda nombro de transakcioj vi povus demandi al via banko por kroma komunika? o meze de monato, aŭ eĉ ĉiusemajne. Ke vojo vi povas facile resti sur supro de la repacigojn kaj eviti sentanta rapidis aŭ emfazita unufoje monato. Se vi havas aliron al interreto bankada vi ne devas atendi por la banko por sendi vin komunika? o. Certigi tie estas la komenca ekvilibro kaj ferma ekvilibro ĉar tiuj estas postulataj por kompletigi preciza repaciĝo. sed nur se vi havas tre malmultaj komercaj transakcioj por ke vi ne superŝarĝi vin per tro multe da laboro en unu sidanta. Ankaŭ grava al noto estas ke vi neniam devus akordigi bankaj komunika? o hodia? s dato, ĉar hodiaŭ ankoraŭ ne estas super kaj via ferma ekvilibro povus ŝanĝi ĝis la fino de la tago. La plej supre-ĝis-dato vi povas fari repacigon estas hieraŭa dato (signifo ĝis la tago antaŭ ol vi prepari repacigon). Se vi estas tenanta manlibro cashbook vi devas kontroli de ĉiu cashbook eniro kontraŭ ĉiu banko komunikaĵo eniro.
Vi povas meti malgranda tiktako sur la bankaj komunika? o apud la eniro kaj metis tick aŭ 'R' por repacigis en la cashbook apud la rilataj eniro.
Se tie estas ekstra eniroj en la cashbook ke ne montras supren sur la banko komunikaĵo, aŭ inverse, vi devas reliefigi aŭ cirklo ilin tiel ke vi povas ĝustigi la cashbook unufoje vi trovi ekstere kion ili estas.
Ĉi tiu artikolo mencias 'cashbook', tamen, se vi estas uzanta librotenado programaro ili ne povus nomi ĝin 'cashbook'. Anstataŭe, ili povus titolo ĝin 'Transakcioj' aŭ 'Banko' Elstaraj kontroloj - retiroj - tiuj estas kontroloj, ke via negoco havas eniris en la cashbook kaj sendita al vendistoj sed kiu ne aperis ĉe la banko de la ferma dato de via banka komunikaĵo. Elstara tavoloj - kvitancoj - tiuj estas pagoj kiu vi ricevis en la cashbook, sed kiu ne estis deponita al via banka antaŭ la banko komunikaĵo ferma dato. Banko Kotizoj kaj Intereso - tiuj estas akuzoj, ke vi volus normale nur scias pri post ricevo de via banka komunikaĵo. Vi devas eniri ? i tiu en la cashbook Alia Neidentigita Eniroj - se estas iu ajn aliaj elementoj mankas aŭ dokumento tiam vi devos enketi pri kiel ili akiris tie kaj fari la necesajn ? an? o. Jen ekrankopio de nia Banko Repaciĝo Ekzercoj kaj Respondoj lernilo kiu klarigas kiel scii kiam ? an? i la Cashbook kontraŭ kiam kompleta Banko Repaciĝo Laborfolio ? i Tie estas ekzemplo de repaciĝo laboro sekcio sub cashbook kalkultabelo por unu monato.
Se vi ne volas eniri la repacigo en la cashbook, vi povas uzi unu formo anstataŭe, kiel la kompletigita ekzemplo malsupre.
Aŭ, se la softvaro aŭtomate importas banko transakcioj al la sistemon, vi devus esti kapabla produkti raporton kaj la sistemo montros sur la raporto Ajna diferencoj povus esti ĉar vi hazarde eniris en kroma transakcio permane, kiuj jam estis importitaj - do ĝi estas duobla eniris - vi devas forviŝi vian mana eniro por alporti la repaciĝo al ekvilibro. Se tio estas la kazo kun la softvaro vi estas uzanta, vi povas procezi vian repacigo de trovanta la ? ledger raporto por la konto de la banko. Mi inkluzivis ĉi tie ekzemplo de ledger raporto fenestro de la libera programaro Ondo Kontado. Presi (aŭ eksporti al pdf) la ledger montrante nur la datoj vi estas kontrolanta, ekzemple, unu - tridek-unu Marto. Tick ĉiu transakcio sur la ledger kiu egalas la transakcioj sur via banka komunikaĵo (tiktaki la ones sur la banko komunikaĵo ankaŭ) kaj reliefigi aŭ fari noton de ajna diferencoj en ambaŭ dokumentoj kiuj bezonas esti ordo.
